各位代表：

受橫欄鎮(zhèn)人民政府的委托，我向大會報告橫欄鎮(zhèn)2021年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況報告（草案），請予審議，并請各位列席人員提出意見。

今年以來，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體目標(biāo)和整體的工作部署，積極組織財政收入，繼續(xù)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),充分發(fā)揮財政職能作用，確保民生改善、社會事業(yè)、城鎮(zhèn)管理、鄉(xiāng)村振興等各項投入，為重點領(lǐng)域和重大項目實施提供了有力的財政保障，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項事業(yè)的發(fā)展。

一、上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共財政預(yù)算完成情況

1.一般公共預(yù)算收入。2021年1-6月我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入23,738.9萬元，同比增長359.26%，其中：

（1）稅收分成收入17,338.64萬元，同比增長468.82%。剔除預(yù)撥因素影響，對比2021年第二季度稅收分成結(jié)算及2020年第二季度稅收分成結(jié)算，同比增長19.8%。

（2）專項收入（殘疾人保障金、教育費附加等）1,439.93萬元，同比增長25.93%。

（3）行政事業(yè)性收費收入1,354.88萬元，同比增長117.15%。

（4）罰沒收入2,639.26萬元。（收入模式改變，部分處罰權(quán)下放鎮(zhèn)級征收，未能對比上年同期數(shù)據(jù)）

（5）國有資金經(jīng)營及資源有償使用收入681.16萬元，同比增長302.09%。

（6）其他收入285.03萬元，同比增長47.42%。

2.上級補(bǔ)助收入。2021年1-6月我鎮(zhèn)上級補(bǔ)助收入14,436.31萬元，同比增長3.52%。

3.一般公共財政預(yù)算支出。2021年1-6月，一般公共預(yù)算支出49,018.89萬元，同比增長98.95%，具體完成情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出12,123.24萬元。

（2）公共安全支出6,019.02萬元。

（3）教育支出15,983.01萬元。

（4）科學(xué)技術(shù)支出120.84萬元。

（5）文化體育與傳媒支出492.84萬元。

（6）社會保障和就業(yè)支出3,172.62萬元。

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5,601.37萬元。

（8）節(jié)能環(huán)保支出352.36萬元。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2,157.51萬元。

（10）農(nóng)林水事務(wù)支出2,786.92萬元。

（11）交通運輸支出37.38萬元。

（12）自然資源海洋氣象等支出200.75萬元。

（13）糧油物資儲備支出86萬元。

（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出256.64萬元。

（15）債務(wù)付息支出163.65萬元。

（16）其他支出-535.26萬元。（村繳回2018年臨時救助金）

4.一般公共預(yù)算結(jié)余。2021年1-6月全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入23,738.9萬元，上級補(bǔ)助收入14,436.31萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2,018.07萬元，調(diào)入資金20,000萬元，加上年結(jié)余3,631.71萬元，減一般公共預(yù)算支出49,018.89萬元，上解支出8,063.62萬元，債務(wù)還本支出1,056萬元，累計結(jié)余5,686.48萬元。

（二）基金預(yù)算收支情況

2021年1-6月，我鎮(zhèn)政府性基金收入30,645.27萬元，同比增長1,728.23%；補(bǔ)助收入114.07萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10,881.7萬元。政府性基金支出8,345.63萬元，同比增長649.82%。債務(wù)還本支出3,514.2萬元，調(diào)出資金20,000萬元，結(jié)余9,781.21萬元。

（三）財政專戶管理資金預(yù)算收支情況

2021年1-6月，我鎮(zhèn)財政專戶管理資金收入1,794.33萬元，增長38.62%。財政專戶管理資金支出315萬元，因本年度將專戶收入調(diào)入一般公共預(yù)算中，無法統(tǒng)計同比支出。

          二、上半年財政主要工作開展情況

（一）挖掘財政增收潛力，加大收入組織力度

一是加大稅收征管力度。壓實稅務(wù)部門責(zé)任，加強(qiáng)對稅收征管的溝通指導(dǎo)，做到信息互通，資源共享，及時解決征管工作中遇到的難點問題。同時加強(qiáng)對現(xiàn)行稅源摸查對比，積極了解掌握重點行業(yè)、重點產(chǎn)業(yè)納稅情況和變化動向，積極開拓稅源，對重點稅源、零星稅源齊抓共管，提高收入征管的積極性，增強(qiáng)形勢預(yù)判和科學(xué)決斷能力。加快推進(jìn)舊工業(yè)園改造項目，通過盤活改建，吸引更多優(yōu)質(zhì)規(guī)上企業(yè)進(jìn)駐，提高我鎮(zhèn)稅源質(zhì)量。二是加強(qiáng)非稅收入日常監(jiān)管和分析研判，及時關(guān)注非稅收入政策調(diào)整變化，進(jìn)一步規(guī)范收繳行為。加快盤活現(xiàn)有土地資源，最大限度提升土地附加價值，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點。三是調(diào)動各相關(guān)部門的工作積極性，認(rèn)真研究對接上級政策，積極爭取上級在鄉(xiāng)村振興、醫(yī)院及康樂中心建設(shè)、污水處理廠、社會保障、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的專項資金。上半年共爭取上級各類轉(zhuǎn)移支付資金14,436.31萬元，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展提供有力保障。

（二）優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，保障民生重點支出需求

牢固樹立過“緊日子”思想，堅持勤儉辦一切事業(yè)，在預(yù)算編制、執(zhí)行中始終堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出，大幅度壓減非剛性、非重點項目支出和公用經(jīng)費，把有限的資金用于改善基本民生和支持市場主體發(fā)展，用于保障改革發(fā)展，用于推動高質(zhì)量發(fā)展，落實好“六?！钡戎攸c剛性支出。上半年，發(fā)放城鄉(xiāng)最低生活保障金150萬元；向80周歲以上高齡老人發(fā)放高齡津貼63.65萬元；發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼11.89萬元，重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼86.82萬元，不斷完善民生兜底救助體系；認(rèn)真落實各項優(yōu)撫政策，發(fā)放優(yōu)待金及相關(guān)補(bǔ)助148.57萬元；大力實施職業(yè)技能晉升專項行動，落實援企穩(wěn)崗政策補(bǔ)貼，發(fā)放相關(guān)資金補(bǔ)貼947.46萬；有序推進(jìn)直達(dá)資金常態(tài)化，累計收到社保口、科教文口直達(dá)資金1,958.27萬元，全部用于就業(yè)補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助等項目，切實發(fā)揮直達(dá)資金對做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務(wù)，兜牢“三保”底線的重要作用。

（三）強(qiáng)化財政監(jiān)管職能，不斷提升理財能力

一是加快推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。圍繞“三全四化”“兩必問兩提高”的目標(biāo)要求，將預(yù)算績效管理與預(yù)算執(zhí)行、決算以及預(yù)算審查有機(jī)融合，建立預(yù)算績效管理新機(jī)制，著力提升財政資金使用的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益和政治效益。圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對項目的實施進(jìn)展情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正項目實施過程中存在的問題，確?？冃繕?biāo)如期實現(xiàn)。強(qiáng)化績效管理結(jié)果應(yīng)用，將績效管理結(jié)果作為調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、完善財政政策和科學(xué)安排預(yù)算的重要依據(jù)。二是推動“數(shù)字財政”系統(tǒng)上線?！皵?shù)字財政”是深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理、“放管服”等各項改革的重要抓手。在市財政局大力指導(dǎo)支持下，全鎮(zhèn)各預(yù)算單位積極配合下，2021年4月6日，我鎮(zhèn)“數(shù)字財政”系統(tǒng)順利上線。全面推進(jìn)國庫集中支付電子化改革和簡化資金撥付流程，用電子支付憑證代替?zhèn)鹘y(tǒng)紙質(zhì)憑證，實現(xiàn)了財政端和銀行端、預(yù)算單位端和銀行端資金支付業(yè)務(wù)的無紙化，真正做到讓數(shù)據(jù)多跑路、辦事少跑路，大力提高財政資金撥付效率，標(biāo)志著我鎮(zhèn)財政管理邁入信息化、數(shù)字化管理新時代。

（四）深入開展整治，不斷提升農(nóng)村財務(wù)管理規(guī)范化水平

一是繼續(xù)落實市委對我鎮(zhèn)村級巡察反饋意見整改工作。引導(dǎo)各村（社區(qū)）進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作，規(guī)范投資理財和支出的審批手續(xù)，加強(qiáng)財務(wù)和內(nèi)控制度建設(shè)，提升農(nóng)村財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平；二是根據(jù)《中山市財政局關(guān)于對中山市橫欄鎮(zhèn)有關(guān)村居開展監(jiān)督檢查工作發(fā)現(xiàn)問題及整改意見的函》的要求，組織各村（社區(qū)）全面開展自查和整改工作，并結(jié)合我鎮(zhèn)的實際制定監(jiān)督檢查機(jī)制。三是按照省市統(tǒng)一部署啟動我鎮(zhèn)農(nóng)村財務(wù)管理規(guī)范化建設(shè)工作，成立了規(guī)范化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了具體的工作方案，并按照方案的要求陸續(xù)開展建立健全內(nèi)部會計管理制度和內(nèi)部控制制度、落實民主理財與財務(wù)公開等工作；四是優(yōu)化農(nóng)村財務(wù)監(jiān)督管理平臺。正式使用更快更穩(wěn)定的新服務(wù)器，啟用升級后的農(nóng)村財務(wù)監(jiān)督管理平臺，提升農(nóng)村財務(wù)運行效率。

三、下半年財政主要工作思路

（一）及時預(yù)判財政收支形勢，全力確保財政收支平衡

一是加強(qiáng)收入分析研判。對標(biāo)“十四五”財政目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展實際，科學(xué)確定收入預(yù)期目標(biāo)。認(rèn)真研究國家財政政策，強(qiáng)化對重點行業(yè)、重點企業(yè)、重點稅種的收入分析，做好預(yù)知、預(yù)測、預(yù)控。按照實事求是、把握規(guī)律、均衡運行的原則，依規(guī)平穩(wěn)有序組織財政收入，確保財政收入穩(wěn)預(yù)期、有質(zhì)量、可持續(xù)。二是精心謀劃爭取資金。精準(zhǔn)聚焦交通基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保項目和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域，協(xié)調(diào)并調(diào)動各相關(guān)部門的工作積極性，精心做好項目策劃組織和資金平衡，積極爭取上級專項債券和項目資金支持，帶動我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。

（二）強(qiáng)化統(tǒng)籌聚財力，提升保障能力

一是從嚴(yán)預(yù)算約束。持續(xù)牢固樹立并積極傳導(dǎo)好“過緊日子”的思想，堅決遏制鋪張浪費，提倡勤儉節(jié)約，把有限的資金用在關(guān)鍵地方。在安排財政支出上，充分考慮自身財政承受能力和可持續(xù)性，確保“三?！敝С鲈诒炯壺斦С鲋械膬?yōu)先順序。二是硬化預(yù)算執(zhí)行約束。嚴(yán)格控制預(yù)算追加、預(yù)算調(diào)劑及新增事項。加強(qiáng)風(fēng)險防范意識，合理控制支出規(guī)模，確需當(dāng)年安排支出的，優(yōu)先通過部門內(nèi)部項目之間調(diào)劑解決，充分考慮財政可承受能力，保障鎮(zhèn)財政資金的可持續(xù)性。三是做好重點保障。積極盤活財政存量資金，加快閑置資產(chǎn)出讓，加大財政資金統(tǒng)籌力度，保障好民生各項事業(yè)發(fā)展，以及鎮(zhèn)重點項目建設(shè)。

（三）深化財政改革，不斷提高管理水平

一是進(jìn)一步完善鎮(zhèn)級財政職能職責(zé)，建立健全財政各項規(guī)章制度，加快推進(jìn)鎮(zhèn)級財政標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)步伐，切實發(fā)揮好鎮(zhèn)級財政就地就近監(jiān)管職能。二是堅定不移推進(jìn)“數(shù)字財政”建設(shè)。繼續(xù)做好全鎮(zhèn)各預(yù)算單位的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、工作指引和技術(shù)保障等相關(guān)工作，確保系統(tǒng)運行平穩(wěn)。提前做好2022年預(yù)算編制系統(tǒng)保障工作，加快實現(xiàn)以往靠人工、靠表格管預(yù)算，向靠系統(tǒng)、靠規(guī)則管預(yù)算轉(zhuǎn)變，真正提升財政預(yù)算管理效能。三是全面實施預(yù)算績效管理。深化預(yù)算管理改革，推進(jìn)預(yù)算管理一體化，管理信息互聯(lián)互通，預(yù)算收支全過程動態(tài)監(jiān)管，提升管理效率和資金績效。推進(jìn)實施項目、政策、整體績效、信息公開全方位管理和事前、事中、事后全過程管理。

（四）重過程抓落實，確保農(nóng)村財務(wù)工作計劃落到實處

一是加強(qiáng)隊伍建設(shè)，提升農(nóng)村財務(wù)隊伍綜合水平。積極組織村（社區(qū)）“兩委”干部、村務(wù)監(jiān)督委員會成員、財務(wù)人員參加市、鎮(zhèn)組織的農(nóng)村財務(wù)管理培訓(xùn)，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)素養(yǎng)。二是不折不扣完成農(nóng)村財務(wù)管理規(guī)范化建設(shè)工作的各項任務(wù)和驗收工作。組織各村（社區(qū)）落實方案的各項要求，開展鎮(zhèn)內(nèi)交叉互檢，查缺補(bǔ)漏，高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量完成市級驗收。三是繼續(xù)指導(dǎo)各村（社區(qū)）改善財政狀況。深入分析各村（社區(qū)）的經(jīng)濟(jì)財政狀況，指導(dǎo)各村（社區(qū)）壓減支出和盤活資產(chǎn)，在符合村實際利益的前提下，通過民主決策進(jìn)行融資，大力發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)。

        各位代表，下半年財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，凝心聚力，將“財為政服務(wù)”理念落實到財政工作全過程，銳意進(jìn)取，著力提升理財能力和財政體系現(xiàn)代化水平，加強(qiáng)財政監(jiān)管，提高依法理財能力，全力做好下半年財政工作，確保圓滿完成全年收支預(yù)算任務(wù)。